Финансы - инвестирование - Следуйте стол'ы дисциплине &амп; обыграть рынок






Уоррен Баффет однажды спросили, что более важно, чтобы стать успешным инвестором: интеллект или дисциплина? Его ответ стал неожиданностью для некоторых: “акции идут вверх и вниз, нет игры, где шансы в вашу пользу. Но чтобы выиграть в эту игру, и большинство людей не могут, вам понадобится дисциплина, чтобы сформировать свое собственное мнение и право темперамент, который является более важным, чем IQ. ”
Почему Дисциплина Так Важно Для Инвестора?
Инвестирование на фондовом рынке может легко стать эмоциональным задач в отсутствии четкой инвестиционной стратегии. Чтобы предотвратить эмоции от вождения инвестиционные решения, инвестор должен интегрировать дисциплины в их инвестиционной стратегии. Дисциплина обеспечивает последовательность, которая необходима, чтобы превзойти рынок в течение более длительного периода времени.
Давайте разберемся дисциплины в контексте фондовых рынков с помощью простого примера. Предположим, что вы решили создать портфолио на основе одного показателя Р/Е и оценки в течение шести месяцев. Предположим, вы решили, что пять наименьший коэффициент цена/прибыль акций из индекса s&ампер;P 500 В, В то время они распределяют их втором квартале дивиденды. Скажем, запас х была добавлена в ваш портфель, как один из пяти акций. Шесть месяцев спустя, акции торгуются на более высокий коэффициент Р/Е и, следовательно, не принять его в свой список. Это когда инвестор столкнется с эмоциональным против фактических дилемма.
Имея значительно укрепил свои позиции, инвестор может хотеть остаться в торговле надеясь на более возвращает. Вот как человеческие эмоции часто. Тем не менее, это именно эмоциональное решение, которое должно быть преодолено данных, предполагая, что акции x больше не входит в пятерку маленькие запасы ПЭ. Действуя по предложению данных является примером дисциплины.
Рынок часто отражает обобщенные эмоциональные реакции всего населения. В краткосрочной перспективе движения цен на акции или на более широкие рынки часто сопоставима с импульсивным действиям. Инвестор должен спросить себя, как быка/медведя запустить последствия его или ее инвестиций, а затем принимать решения, основанные на данных и фактах.
Бык бежит часто заманивают людей, чтобы прыгать в надежде получить выгоду от роста рынка, а "медвежий" тренд на рынке может привести к распродаже. Эти виды экстремальных условиях рынок может привести к людям отказ от своей инвестиционной стратегии. Тест по дисциплине является возможность придерживаться своей инвестиционной стратегии даже в самых экстремальных и заманчиво, условий рынка.
Дисциплина Уоррена Баффета
Отличный пример рыночная дисциплина "Оракул из Омахи" Уоррен Баффетт. Мистер. Баффет изложил следующие правила, свои принципы личных инвестиций:
Инвестировать в компании, Вы основательно понимаете.
Инвестировать в компанию, только если вы убеждены, что это хорошо. Не пришли к выводу, основываясь на том, что говорят другие. Читайте факты и сделать вывод для себя. Не могу прийти к выводу? Двигаться дальше, пока вы не найдете то, что вы понимаете и убеждены о.
Инвестировать в компании, которые лежат в ваш круг компетенции.
Тест по дисциплине Оракула была точка. комов конца 1990-х годов. Он решил не инвестировать в технологические компании, которые он не понимал, как эти имена помогли создать миллиарды долларов в одночасье. Он называется "старый мир" и многие пошли на вопрос его принципов инвестирования. Баффет в конце концов был последний смех, фондовый рынок рушится в 1999 году, вызванный запасы технология.
Уоррена Баффета дисциплины избегая вещи, которые он не понимал, даже когда все вокруг него было их собирать, в итоге рассчитались. Дисциплина оказаться союзником в его случае, укрепление его правила инвестирования еще больше.
Вот пример, который численно отражает преимущество дисциплины в инвестиционной стратегии.
Систематические инвестиционные планы (СИП) являются популярным способом инвестирования на фондовых рынках для людей, которые имеют регулярный ежемесячный доход. Мы смотрим на возврат в течение двух инвесторов, первым быть дисциплинированным и не пропускать инвестировать 1,000 $на s&ампер;P 500 индексный фонд каждый месяц за последние 10 лет. Другого не инвестировать в акции, когда рынки сигналы медвежьей тенденции. Мы предполагаем, что во втором случае инвестор делает $1000 В срочных банковских депозитов на 1% процентная ставка. В таблице ниже представлены два инвестиционных стратегий и их результаты.

Сумма инвестиций ($):


1,000


Инвестиционный частота:


Ежемесячно


Срок оценки:


10 лет


Вернуться на Банк ФД по


1%


Возвращает


Общий объем инвестиций номиналу ($)


Рыночная стоимость инвестиций ($)


Абсолютной доходности


С&амп;П проиндексированных доходности портфеля (а):


121,000


189,392


56. 52%


Избегая ежемесячных инвестиций после падения цен (Б):


121,000


164,286


35. 77%

Разница в двух портфелях значительные, с постоянным глоток портфель возвращаясь долларов больше 25,106 на общую сумму инвестиций номиналом $121,000. Постоянные СИП портфель вернулся 56. 52% против 35. 77% для портфеля с фиксированным депозитные вложения в плохие месяцы.
Нижняя Линия
Понятно, что дисциплина на фондовом рынке, окупится, и Уоррен Баффет-это отличный пример того, что дисциплина может привести к инвестиционной стратегии. В заключение, если мы были навыки, скорость должна быть успешным инвестором, дисциплина будет на самом верху.
Больше от Amigobulls:
Почему Уоррен Баффет избегать акций высокотехнологичных компаний?
Оценки IPO алибаба




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Следуйте стол'ы дисциплине &амп; обыграть рынок Следуйте стол'ы дисциплине &амп; обыграть рынок