Франклин Фонд класса ("FKINX") инвестирует в облигации и акции. Заявленная цель фонда-обеспечить стабильный доход в виде процентов и дивидендов, защищая основные и создании условий для приращения капитала. Его облигаций в подавляющем большинстве случаев носит неинвестиционного уровня, или "мусорного" статуса, то есть они имеют рейтинг ниже " ВВВ " по Standard и Poor's. Менее 12% облигаций фонда инвестиционного уровня, в то время как почти 60% имеют рейтинг B или ниже. Мусорные облигации предлагают более высокую доходность, чем облигации инвестиционного класса, но причина они делают это, чтобы компенсировать их больший риск дефолта.
Фонда акций сосредоточиться на крупных компаниях стоимостью выше средней дивидендной доходности. Они не могут быстро расти в цене, как рост акций, но вместо этого предлагают регулярные доходы и относительную безопасность.
Данный фонд подходит для инвесторов с короткого и среднего периода и средней толерантности к риску. По состоянию на март 2016 года, необходимы минимальные инвестиции в размере $2,500 и понес коэффициент расхода 0. 61%.
Тренд Портфеля Сектора
В то время как Фонд доход Франклин высоко диверсифицирована по секторам, четыре сектора выделяются как получение больших отчислений в фонд. Коммунальный сектор, который известен своей необычайной дивидендов и стойкость к капризам рынка, составили 16. 9% активов фонда по состоянию на март 2016, значительный скачок от 12. 1% акций в марте 2015 года. Далее идет сектор топливно-энергетических полезных ископаемых, которая также поддерживается достаточно низкая корреляция с рынком в целом. Как марта 2016 года, этот сектор получил распределение 13. 6%, резко от 8. 4% распределение в марте 2015 года. Финансовый сектор занял третье место на 13. 2%, резко сократился по сравнению с год назад, когда он доминировал фонда в объеме 43. 5%. Закругление секторах, получая 10% ассигнований или выше технология здоровья на 10. 6%, резко от 6% ассигнований в марте 2015 года. Как видите, портфель пространства, ранее занятые в финансовом секторе в настоящее время распространилась во многих других отраслях.
Стране Тенденция, Портфель
Фонд дохода Франклин в первую очередь у. С. фонд, но предлагает некоторые международные экспозиции, в основном в Европе. США составила 73. 3% фонда в марте 2016 года, но эта цифра представляет собой умеренное снижение в марте 2015 года, когда фонд п. С. распределение 81. 8%. Это падение частично результаты от повышения фонда денежных средств проведение в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015. Паевые инвестиционные фонды проводят различные проценты от своих активов в наличные в течение года в целях перебалансировки. В идеале фонда денежных средств остаются стабильно низкими, поскольку денежные средства в кассу не делает деньги инвестора, будь то за счет процентов и дивидендов или за счет прироста капитала.
Соединенного Королевства получили следующую выделения на 5. 8%, по сравнению с 6. 5% в марте 2015 года. Некоторые другие страны были представлены в рамках 5%, в том числе и Нидерланды (4. 4%), Франция (3. 2%) и Канада (3. 1%).
Топ-15 Предприятием Тенденция, Портфель
По состоянию на март 2016 года, ни одна отдельная компания получила более 5% ассигнований Фонда доход Франклин. Ройял датч Шелл ПЛС ДОПОГ класс (тикер NYSE: РДС-а) вел путь в 4. 4%, более чем в два марта 2015 года выделение 2%. Со штаб-квартирой в Нидерландах, "Роял датч Шелл" является одним из шести самых влиятельных нефтяных и газовых компаний. Всеобщая электрическая компания (тикер NYSE: GE) была рядом в 2. 8%, с 1. 9% в марте 2015 года, в то время как Тихоокеанская газовая и электрическая компания (ПГ&амп;Е) (тикер NYSE: PCG), с третьим на 2. 5%, с 1. 4% в марте 2015 года.
Распределение Тенденция, Портфель
Фонд дохода Франклин фокусируется на очень крупных компаний. Они, как правило, компании, которые платят большие дивиденды и стабильность. Мега-шапки составляют 50. 6% от фонда, от 28. 5% в марте 2015 года. Большие шапки способствовать еще 28. 2% по сравнению с 21. 6% в марте 2015 года. Средней капитализации и малой капитализацией получают ассигнования из 5. 8 и 2. 3% соответственно, в то время как микро-кепки, которая получила мизер представление 0. 4% в марте 2015 года, получает ассигнования на март 2016.